據(jù)2014年三季報(bào)顯示，獐子島總資產(chǎn)約為53.18億元，總負(fù)債約為37.99億元，賬面負(fù)債率達(dá)到了71.44%，同期，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為14.93億元，比2013年末減少了39.16%。
10月27日大連市領(lǐng)導(dǎo)聽取了長�？h的報(bào)告，[伯利茲公司注冊]并且緊急召集了為獐子島提供貸款的13家銀行共同商議，希望它們能夠與上市公司共度難關(guān)。
“此次受災(zāi)海域主要位于獐子島南部區(qū)域，國開行大連分行貸款項(xiàng)目位于獐子島東北部，不在此次受災(zāi)區(qū)域內(nèi)�！扁訊u一筆四年后到期的1.6億長期借款的貸款方國開行回復(fù)記者稱。
“扇貝絕收，巨虧8億元”的獐子島事件還在繼續(xù)發(fā)酵。
11月11日晚間，獐子島發(fā)布公告稱，公司股票于11月12日起繼續(xù)停牌。自10月14日以來，獐子島已經(jīng)停牌達(dá)一個(gè)月之久。
日前，證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人鄧舸對于獐子島事件表示稱，證監(jiān)會(huì)目前正在就相關(guān)情況進(jìn)行核查。
據(jù)公開信息顯示，截至2014年9月30日，獐子島負(fù)債總額約為37.99億元，其中，短期借款26.82億元，長期借款7.15億元，借款涉及10余家銀行。
此外，獐子島的前三大股東長期以來頻繁進(jìn)行股權(quán)質(zhì)押融資，涉及五礦信托、中誠信托、中江信托、外貿(mào)信托、華創(chuàng)證券等多家金融機(jī)構(gòu)。
消息人士稱，此前，大連市銀監(jiān)局已經(jīng)組織開展了獐子島的銀企對接會(huì)，大連市銀行業(yè)協(xié)會(huì)也組建了獐子島集團(tuán)債權(quán)行聯(lián)盟小組會(huì)議，以及時(shí)了解企業(yè)受災(zāi)情況及對銀行貸款的影響。
短期借款2年增長2.6倍，超10家金融機(jī)構(gòu)卷入
“10月11日，到期的2000萬元長期借款按期償還。截至目前，獐子島集團(tuán)股份有限公司在國開行大連分行無短期貸款�！眹_行方面回應(yīng)稱。
以水產(chǎn)增養(yǎng)殖為主的獐子島，成立已有56年的歷史，成為了國內(nèi)最大綜合性海洋產(chǎn)品企業(yè)，也曾是國內(nèi)上市的首個(gè)農(nóng)業(yè)“百元股”。
如今，獐子島因2011年和2012年批次的“蝦夷扇貝絕收”而陷入了巨虧的質(zhì)疑漩渦之中。
也正是在這批“蝦夷扇貝”播種的2011年至2012年間，獐子島的負(fù)債率明顯上升，此后負(fù)債率更是節(jié)節(jié)攀高。2014年三季度末，獐子島的賬面負(fù)債率再次刷高。
據(jù)2014年三季報(bào)顯示，獐子島總資產(chǎn)約為53.18億元，總負(fù)債約為37.99億元，賬面負(fù)債率達(dá)到了71.44%，同期，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為14.93億元，比2013年末減少了39.16%。
與此同時(shí)，獐子島前三季度巨虧8.12億元已成事實(shí)。
在2012年以前，獐子島的賬面負(fù)債率還不到40%據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，2011年末，獐子島的負(fù)債率為38.51%，這一數(shù)據(jù)在一年后即2012年末上升為48.03%。
據(jù)了解，2012年，獐子島負(fù)債率的變化主要來源于流動(dòng)負(fù)債的增加，而在流動(dòng)負(fù)債中，在短期借款由8.56億元下降至7.49億元的情況下，其它流動(dòng)負(fù)債項(xiàng)高達(dá)9億元的同比增長額直接推動(dòng)當(dāng)期負(fù)債率的升高。
從2013年開始，獐子島負(fù)債攀升的最直接因素為短期借款的激增。
數(shù)據(jù)顯示，2012年末，獐子島的短期借款余額為7.49億元，到2014年三季度末，獐子島的短期借款余額為26.82億元，相當(dāng)于2012年末的3.6倍，占到了當(dāng)期流動(dòng)負(fù)債的近90%。
2014年前三季度，獐子島財(cái)務(wù)費(fèi)用為9300.45萬元，比去年同期的6039.56萬元增長了53.99%。
同時(shí)，獐子島籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為9.62億元，比去年同期的1.9億元，增加了7.72億元，同比增速為406.06%。
對此，獐子島方面解釋均是“本期銀行借款增加”。
據(jù)獐子島半年報(bào)的信息顯示，2014年上半年，獐子島至少新增了3億元的短期借款。
除此之外，在獐子島26.82億元的短期借款中，有兩筆一年內(nèi)到期的長期借款，分別來自于中國進(jìn)出口銀行遼寧省分行和國家開發(fā)銀行大連分行。
其中，進(jìn)出口銀行的借款金額為1億元，借款起始日2013年4月28日，于2014年11月11日到期；國家開發(fā)銀行的借款金額為2000萬元，借款起始日為2010年5月5日，于2014年10月11日到期。
“10月11日，到期的2000萬元長期借款按期償還。截至目前，獐子島集團(tuán)股份有限公司在國開行大連分行無短期貸款。”國開行方面回應(yīng)稱。
由于獐子島的財(cái)報(bào)中并未披露短期借款的具體銀行，除進(jìn)出口銀行、國開行兩筆日前到期的借款外，其余約25.32億元的短期借款并未有具體的出借方。
不過，從日前獐子島董事長吳厚剛的公開介紹中亦可知背后涉及銀行之多。
“10月27日大連市領(lǐng)導(dǎo)聽取了長�？h的報(bào)告，并且緊急召集了為獐子島提供貸款的13家銀行共同商議，希望它們能夠與上市公司共度難關(guān)�！眳呛駝偨邮苡浾卟稍L時(shí)表示。
“獐子島作為當(dāng)?shù)氐拇笮推髽I(yè)，應(yīng)該與很多銀行有著業(yè)務(wù)往來，我們也正在核對涉及的情況，目前并沒有進(jìn)一步的信息可以透露�！币晃还煞葜沏y行的人士據(jù)記者表示。
兩年負(fù)債極速增長
過去的兩年間，無疑是獐子島負(fù)債增長最快的兩年。除了短期借款2.6倍的增長以外，長期借款的規(guī)模也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了兩年前的水平。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，不到兩年的時(shí)間，獐子島負(fù)債中的長期借款從2012年末的2.21億元一路增長到了2014年三季度末的7.15億元。上文提及的進(jìn)出口銀行一筆1億元的長期借款也發(fā)生在這兩年之中。
其中，僅2014年前三季度，獐子島的長期借款就增加了4.32億元，增速112.61%。
對此，獐子島方面也曾坦言變動(dòng)原因，“本期用于支付收購大連新中海產(chǎn)食品有限公司股權(quán)款項(xiàng)及中央冷藏冷庫工程款項(xiàng)的銀行借款增加。”
半年報(bào)顯示，截至2014年6月30日，獐子島賬面上共約5.33億元的長期借款來自于5家貸款單位，分別是國家開發(fā)銀行大連分行、中國銀行澳門分行、農(nóng)業(yè)銀行大連長海獐子島分理處、中國銀行大連分行、中國進(jìn)出口銀行遼寧省分行。
其中，中國銀行澳門分行于今年4月15日向獐子島提供了2340.95萬美元貸款，按照貸款合同，這筆長期貸款將于2016年4月14日到期。其余各行借款金額順次分別為1.6億元、1億元、8541萬元、660萬美元。
除國開行、中行澳門分行外，其余三筆長期借款均是在2012年末至2013年末一年間陸續(xù)提供給獐子島。
據(jù)國開行方面介紹，2010年，國開行大連分行向獐子島集團(tuán)股份有限公司發(fā)放貸款1.9億元，主要用于長海縣烏蟒島海珍品養(yǎng)殖基地項(xiàng)目，貸款期限8年，目前貸款余額1.6億元。
“此次受災(zāi)海域主要位于獐子島南部區(qū)域，國開行大連分行貸款項(xiàng)目位于獐子島東北部，不在此次受災(zāi)區(qū)域內(nèi)�！眹_行方面稱。
記者也分別向中行、農(nóng)行方面求證，并尋求相關(guān)應(yīng)對進(jìn)展。截至發(fā)稿前，上述兩家銀行均未有任何回復(fù)。
據(jù)了解，在2006年9月上市以來，榮成市農(nóng)村信用合作聯(lián)社、金州區(qū)財(cái)政局、長�？h獐子島財(cái)政所等也曾向獐子島提供過數(shù)百萬到數(shù)千萬不等的長期借款，在2011年之前，這三家涉及的貸款因到期而先后退出，此后，獐子島長期借款提供方全部為大型銀行。
據(jù)獐子島方面的信息也顯示，2014年上半年，獐子島獲得新增銀行借款3億元，其擁有的貨幣資金由4.62億元增至7.90億元。
到2014年三季度末，獐子島賬面的貨幣資金達(dá)到了8.21億元，應(yīng)付利息項(xiàng)由2014年初的383.18萬元增至814.69萬元，增加了112.61%，這些變動(dòng)的原因直指“銀行借款的增加”。
而長期貸款在2014年第三季度增加額約為1.82億元，這筆長期貸款的提供方將會(huì)在2014年年報(bào)中予以披露。
“目前，獐子島集團(tuán)股份有限公司暫未對國開行大連分行提出新的貸款需求。若客戶提出貸款需求，國開行大連分行將嚴(yán)格按照我行相關(guān)規(guī)定辦理�！眹_行表示稱。
股東質(zhì)押融資火熱，“根本停不下來”
對于獐子島而言，長短期借款突增凸顯的資金鏈條趨緊僅是獐子島的一面，另一面則是大股東們頻繁的股權(quán)質(zhì)押融資據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，僅自2012年12月以來，獐子島的大股東、三股東先后進(jìn)行了14筆股權(quán)質(zhì)押融資，其中大股東先后股權(quán)質(zhì)押融資12筆，三股東先后股權(quán)質(zhì)押融資2筆。
過去幾年間，獐子島的前三大股東長海縣獐子島投資發(fā)展中心、長海縣獐子島褡褳經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心、長�？h獐子島大耗經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心均是股權(quán)質(zhì)押融資的活躍主體。
截至目前，獐子島的前三大股東分別持有獐子島股權(quán)占比45.76%、7.21%、6.85%，三者共持有獐子島股權(quán)約42542.02萬股，占比合計(jì)為59.82%。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅自2012年12月以來，獐子島的大股東、三股東先后進(jìn)行了14筆股權(quán)質(zhì)押融資，其中大股東先后股權(quán)質(zhì)押融資12筆，三股東先后股權(quán)質(zhì)押融資2筆。
距目前最近的一筆發(fā)生在2014年6月27日，大股東長海縣獐子島投資發(fā)展中心將所持有獐子島的其中3633萬股股權(quán)質(zhì)押給華創(chuàng)證券。6月9日，三股東長�？h獐子島大耗經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心同樣將所持有獐子島的其中1750萬股股權(quán)質(zhì)押給了華創(chuàng)證券。
除了華創(chuàng)證券外，[注冊法國公司]2012年12月以來，獐子島的大股東、三股東還向重慶信托、五礦信托、中誠信托、外貿(mào)信托、中江信托、山東信托，以及民生銀行、大連農(nóng)商行等機(jī)構(gòu)進(jìn)行過質(zhì)押融資。
據(jù)了解，6月底以來，獐子島的大股東長�？h獐子島投資發(fā)展中心也先后有3300萬股、1060萬股、1060萬股、3121.4萬股4筆股權(quán)的擔(dān)保質(zhì)押被解除質(zhì)押，三股東也有一筆1610萬股股權(quán)被解除質(zhì)押。
公開信息顯示，截至2014年9月20日，大股東長�？h獐子島投資發(fā)展中心處于質(zhì)押狀態(tài)的股份累積數(shù)為21993萬股，占公司總股本的30.93%。
二股東長海縣獐子島褡褳經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心處于質(zhì)押狀態(tài)的股份累積數(shù)為4000萬股，占公司總股本的5.62%。
三股東長�？h獐子島大耗經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心處于質(zhì)押狀態(tài)的股份累積數(shù)為1750萬股，占公司總股本的2.46%。
“除以上情況外，不存在持有、控制本公司5%以上股份的股東持有本公司的股份處于質(zhì)押狀態(tài)的情況�！扁訊u方面稱。
據(jù)獐子島年報(bào)顯示，截至2013年12月31日，長海縣獐子島投資發(fā)展中心總資產(chǎn)28.76億元，凈資產(chǎn)15.96億元。前三年利潤總額為5.24億元，2013年現(xiàn)金凈流量增加額為-0.15億元。
年報(bào)中也特別披露了大股東長海縣獐子島投資發(fā)展中心的未來企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，即是穩(wěn)定現(xiàn)有業(yè)務(wù)，提升內(nèi)部管控能力，舉企業(yè)全力加強(qiáng)獐子島陸域、海域環(huán)境建設(shè)、生態(tài)建設(shè)及生產(chǎn)、生活和旅游基礎(chǔ)建設(shè)，為獐子島集團(tuán)股份有限公司打造“中國最大海洋生態(tài)牧場、中國漁業(yè)第一品牌”，實(shí)現(xiàn)“市場+資源”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型營造良好環(huán)境和條件。
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