截至3月28日,共有36家基金公司公布了年報,占全部67家基金公司的一大半,其中易方達和大成基金(微博)的虧損較多,成立較晚的富安達基金管理公司虧損額最小。
整體巨虧
根據(jù)同花順統(tǒng)計數(shù)據(jù),[注冊百慕大公司]截至3月28日,36家基金公司旗下基金2011年共虧損2220億元。
天相投顧數(shù)據(jù)顯示,2011年下半年,受A股市場近乎單邊下跌的影響,基金虧損額激增。以首批披露2011年年報的211只基金為例,其在2011年中時合計虧損210億元,而到年底的時候則擴大至846億元,這意味著這些基金在2011年下半年虧損額超上半年逾3倍。
2011年下半年,虧損額激增的主力仍是偏股型基金。在211只基金中,開放式股票型基金去年下半年虧損額達到401.4億元,為上半年虧損額的3.48倍;開放式混合型基金 2011年下半年虧損額達到148.9億元,為上半年虧損額的1.69倍;封閉式基金2011年下半年的虧損額也達到上半年的3.87倍。其中,融通深證100基金以52.19億元的虧損總額,在上述所有基金中虧損最多,緊隨其后的是諾安股票基金,去年虧損47.67億元,而上投摩根亞太優(yōu)勢同期虧損總額也在40億元以上。此外,融通新藍籌、南方全球精選、中銀持續(xù)增長、諾安價值增長、鵬華動力增長、泰信先行策略等去年虧損金額也比較大,同期虧損金額都在16億元以上。
[注冊汶萊公司]從虧損幅度來看,偏穩(wěn)健風格的保本基金在去年下半年受損最為嚴重。數(shù)據(jù)顯示,去年上半年3只保本基金合計虧損86萬元,但到了年底虧損額激增至2.5億元,下半年虧損額較上半年增加了290倍。
需要指出的是,由于去年下半年的大幅度虧損,這211只基金的可供分配凈收益由正轉負,基本喪失了分紅的能力。天相投顧數(shù)據(jù)顯示,2011年上半年,211只基金合計可供分配凈收益為30.37億元,而到年末時合計可分配凈收益為-26.37億元。
易方達、大成居前
同花順統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,在公布年報的36家基金公司中,老十家之一的易方達基金公司30只基金以近346.8億元的虧損額居于首位;緊隨其后的是大成基金,旗下24只基金共虧損236.7億元。而成立較晚的富安達基金虧損額最小,為1326萬元。
易方達基金2011年年報顯示,公司旗下30只基金中僅易方達安心回報債券、易方達歲豐添利債券及易方達貨幣免于虧損。其中,虧損額最大的屬易方達深證100ETF,全年虧損64.85億,占到易方達全年虧損總額的六分之一。易方達價值成長混合基金緊隨其后,全年虧損64.59億。從基金業(yè)績來看,股票、偏股、混合、指數(shù)基金全線虧損。[注冊加拿大公司] 27只虧損基金中,2011年凈值跌幅超過20%的有16只。
在36家公布基金年報的基金公司中,成立于去年6月的富安達虧損額最小,為1326萬元,而其收取的管理費為300萬元;[注冊巴拿馬公司]2010年下半年成立的浙商基金,去年虧損1.64億元,而收取的管理費則為991.75萬元。