中國(guó)中鐵董秘于騰群昨日接受記者采訪時(shí)坦言，公司目前尚未收到鐵道部還款，公司因建設(shè)資金不到位，無(wú)法按合同及時(shí)支付工程進(jìn)度款、正常驗(yàn)工計(jì)價(jià)款，由此停工的項(xiàng)目，“都不少”。

一份最新出爐、包含36家與高鐵相關(guān)上市注冊(cè)香港公司條件公司的 《鐵道部拖欠上市公司賬款單》，將鐵道部還債呼聲再次推向高潮。而剛剛向中國(guó)南、北車支付了105億元欠款額，且頻頻釋放“回暖”信號(hào)的鐵道部，也仿佛讓包含這36家上市公司在內(nèi)的鐵道部的“債主們”看到了光亮。

在這份高鐵上市公司賬款單中，無(wú)論是從最新應(yīng)收賬款 （主要應(yīng)收賬款來(lái)自鐵道部）、現(xiàn)金流還是壞賬情況，中國(guó)中鐵(601390，SH)都排在第一位。

不過(guò)，于騰群表示，和其他與高鐵相關(guān)的上市公司一樣，公司對(duì)于年底之前能夠得到一些鐵路建設(shè)資金的償付“滿懷希望”。

36家公司應(yīng)收賬款2491億

據(jù)統(tǒng)計(jì)，以最新發(fā)布的財(cái)務(wù)報(bào)告來(lái)看，36家與高鐵相關(guān)的上市公司，應(yīng)收賬款合計(jì)達(dá)2491億元（主要應(yīng)收賬款來(lái)自鐵道部），較2010年底增加了641億元�！敖�(jīng)營(yíng)活動(dòng)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額”合計(jì)為-677.5億元，2010年上半注冊(cè)香港公司好處年，這一數(shù)字為-183.2億元。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，排在賬款單前四位的分別是中國(guó)中鐵、中國(guó)鐵建（601186，SH）、中國(guó)南車 （601766，SH） 和中國(guó)北車（601299，SH）。

根據(jù)8月1日鐵道部財(cái)務(wù)司公布的 《鐵道部2011年上半年主要財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)報(bào)告》，鐵道部總負(fù)債首破2萬(wàn)億元，負(fù)債率為58.53%。而其所屬運(yùn)輸企業(yè)2011年上半年盈利僅42.9億元。這讓嗷嗷待哺的36家高鐵上市公司“滿懷希望”的同時(shí)，依然忐忑不安。

中國(guó)中鐵10月30日晚間披露的三季報(bào)顯示，截至今年三季度，中國(guó)中鐵應(yīng)收賬款余額為961億元，而截至今年中報(bào)時(shí)，公司鐵路業(yè)務(wù)應(yīng)收賬款就達(dá)309億元。

“據(jù)我所知，鐵道部（2000億元融資）先期僅僅拿到了很小一部分錢，所以先給他們（中國(guó)南、北車），我們還在等后面的安排�！庇隍v群告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，在他看來(lái)，盡管鐵道部支付了105億元欠款給中國(guó)南、北車，但這點(diǎn)錢，對(duì)于類似中國(guó)中鐵、中國(guó)鐵建來(lái)說(shuō)，“如果只撒胡椒面，起不到什么效果”。

高鐵上市公司利潤(rùn)受影響

由于業(yè)主（主要為鐵道部）建設(shè)資金不到位，給上市公司利潤(rùn)帶來(lái)的下滑影響，在各大高鐵上市公司的三季報(bào)中亦十分明顯。

《鐵道部拖欠上市公司賬款單》中排名第一的中國(guó)中鐵三季報(bào)披露，1~9月份，中國(guó)中鐵累計(jì)新簽合同額3577億元。其中，基建板塊2667.8億元 （鐵路業(yè)務(wù)從一級(jí)市場(chǎng)獲得訂單176.7億元，占一級(jí)市場(chǎng)開標(biāo)總額52.2%），同比減少46%。整體而言，前三季增收不增利，凈利降33%。

中國(guó)中鐵表示，報(bào)告期內(nèi)公司凈利潤(rùn)同比下滑，主要受國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控以及行業(yè)投資調(diào)整影響。部分業(yè)主建設(shè)資金不到位，無(wú)法按合同及時(shí)支付工程進(jìn)度款及正常的驗(yàn)工計(jì)價(jià)款也是原因之一。

于騰群告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，業(yè)主資金不到位，公司需要用自己的資金盡量保證支付包括農(nóng)民工工資在內(nèi)的各種周轉(zhuǎn)，還有停工項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)以及損失等，各項(xiàng)所產(chǎn)生的資金成本，是影響整個(gè)利潤(rùn)情況很重要的因素。

而由于鐵道部遲滯支付貨款，中國(guó)南、北車三季報(bào)應(yīng)收賬款也分別較年初驟增213.91%、126.2%，盡管中國(guó)南車?yán)麧?rùn)相對(duì)有所增長(zhǎng)，但應(yīng)收賬款大幅增加的同時(shí)，利潤(rùn)和營(yíng)收增加，反而是一種非常危險(xiǎn)的信號(hào)，因?yàn)檫@意味著公司已經(jīng)完成的訂單做了收入確認(rèn)，但實(shí)際上錢卻沒有要回來(lái)。中國(guó)北車第三季度凈利潤(rùn)則同比下降12.98%。

不過(guò)，中國(guó)南車人士告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，針對(duì)中國(guó)南車的欠付款項(xiàng)，鐵道部預(yù)計(jì)在11月到12月間會(huì)加快償付。因?yàn)殍F路裝備制造企業(yè)的經(jīng)營(yíng)結(jié)算，一般都較為集中在四季度付款，這已是多年慣例。鐵道部目前也已經(jīng)啟動(dòng)遲滯貨款支付工作。

此外，有消息稱，除了已經(jīng)獲得證實(shí)的2000億元融資支持，鐵道部后期可能還將獲得另外3000億元的信貸支持。不過(guò)截至昨日記者發(fā)稿，從多位鐵路人士處尚未求證到此消息。