泰國注冊公司、建廠熱度一直不曾消退，看好泰國經(jīng)濟(jì)市場以及東南亞經(jīng)濟(jì)市場的投資者紛紛選擇在泰國落地。那么關(guān)于泰國外匯管制政策要求大家都了解了嗎？資金如何能夠合規(guī)進(jìn)出泰國？

資金匯入泰國要求
泰國對于匯入泰國的資金金額或目的沒有限制。但是，在泰國境內(nèi)收到等值 100 萬美元及以上外幣的人必須立即將這些資金匯回國內(nèi)，并將這些資金出售給BOT的授權(quán)代理（如商業(yè)銀行），或在收到資金后360天內(nèi)將其存入在授權(quán)銀行開立的外幣賬戶中。接受外幣方必須通過出售或存入這些資金的授權(quán)銀行將交易通知泰國銀行（BOT）。

資金匯出泰國要求
對外匯出匯款一般可以通過授權(quán)代理進(jìn)行，通常是商業(yè)銀行。但是，如果匯出的目的受到外匯管制規(guī)則的限制（在“負(fù)面清單”之內(nèi)），匯款人必須通過授權(quán)代理人提交證明文件，事先獲得BOT的批準(zhǔn)。
1、交易金額閾值
如果款項(xiàng)匯出的目的不在負(fù)面清單之內(nèi)，匯款低于20萬美元的，要求匯款人申報(bào)該筆交易，不需要證明文件；如果匯款金額超過20萬美元，將要求匯款人提供證明文件，可能需要的證明文件將由授權(quán)代理人決定，可能會考慮到基礎(chǔ)交易相關(guān)的一些因素，例如基礎(chǔ)協(xié)議、發(fā)票、購買價(jià)格證據(jù)等。
然而，在實(shí)踐中，無論交易金額多少，授權(quán)代理人都可以要求提供證明文件。交易是作為形式處理的，而不是基于嚴(yán)格的審批考慮。
2、交易負(fù)面清單
泰國銀行通知規(guī)定的需要BOT批準(zhǔn)的關(guān)于貨幣匯兌的要求和程序中，列舉了負(fù)面清單如下：
（1）用于從事非境外證券投資業(yè)務(wù)、購買境外不動產(chǎn)、無匯款義務(wù)匯款或是匯出金額超過法律規(guī)定的匯款；
（2）匯出給居住在泰國境外的人用于購買或兌換外幣資金的匯款；
（3）用于支付衍生品交易或?yàn)樽C券借貸等金融交易提供擔(dān)保的匯款；
（4）將資金匯入?yún)R款人在國外開立的賬戶；
（5）用于購置金融產(chǎn)品的匯款；
（6）數(shù)字資產(chǎn)法令 BE 2561 (2018) 中定義的數(shù)字資產(chǎn)資金匯出；
（7）用于購買未進(jìn)口到泰國的黃金的匯款；
（8）用于償還未匯入泰國但用于負(fù)面清單目的的貸款或免匯回的貸款的匯款；
（9）將從授權(quán)代理人或泰國居民處借出的資金匯給居住在泰國境外（越南或泰國鄰國除外）的人，并且僅用于在泰國或此類國家進(jìn)行貿(mào)易；
（10）用于償還信用卡或借記卡項(xiàng)下債務(wù)的匯款，且該債務(wù)不屬于正面清單范圍的；
（11）用于在外國投資證券的資金匯出。
泰國對于資金的匯出有嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。因此，投資者在將資金從泰國匯出到其他國家之前，應(yīng)考慮與 BOT 進(jìn)行預(yù)先協(xié)商。

非居民合格公司
非居民可以在泰國授權(quán)銀行開立泰銖貨幣賬戶，作為非居民泰銖賬戶 (NRBA)，每個(gè)賬戶對于每個(gè)非居民的日終未償限額為2億泰銖。
2021年1月，泰國央行宣布了“非居民合格公司 (NRQC)”計(jì)劃，為與泰國境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行泰銖?fù)鈪R交易提供了更大的靈活性。該計(jì)劃不要求 NRQC 遵守 2 億泰銖的日終余額上限。此外，NRQC可以與境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行外匯或泰銖交易，包括衍生品交易，以管理與泰國泰銖風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的貨幣風(fēng)險(xiǎn)，這些風(fēng)險(xiǎn)來自泰國的合格標(biāo)的交易，而無需提供每筆交易的標(biāo)的目的證明。
要獲得上述福利的資格，NRQC 必須向 BOT 申請?jiān)S可，并符合以下規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)：
1、根據(jù)有關(guān)防止泰銖?fù)稒C(jī)措施的原始通知，必須具備非居民（NR）資格；
2、不得經(jīng)營任何金融或黃金相關(guān)業(yè)務(wù)，離岸資金中心業(yè)務(wù)除外；
3、具備以下條件之一：
（1）有義務(wù)或?qū)⒂辛x務(wù)向泰國居民支付泰銖付款或從泰國居民那里獲得泰銖付款，作為一項(xiàng)基礎(chǔ)活動，其中包括對沖與泰銖相關(guān)的貨幣兌換，以用于其在泰國的交易、服務(wù)或投資;
（2）為具有上述第 1 項(xiàng)和第 2 項(xiàng)資格的其他非居民進(jìn)行的與泰銖有關(guān)的貨幣兌換對沖，并且該非居民已經(jīng)或?qū)⒂辛x務(wù)向泰國居民支付或收取泰銖的款項(xiàng)。
在泰國的合格投資不包括證券和其他金融工具的投資，但通過法人持有10%或以上股份的直接投資除外。
泰國的法規(guī)政策與中國的大不相同，中資企業(yè)在泰國投資時(shí)需要做好市場調(diào)研以及風(fēng)險(xiǎn)防控，警惕投資陷阱。